議第３ 号
成３０年度富士宮市水道事業会計予算
総 則
第１条 成３０年度富士宮市水道事業会計の予算 次に定めるとこ による
業務の予定量
第 条 業務の予定量 次のと りとする
１ ３， ００戸
１６， ，０００㎥
３ ， ３０㎥ 日
収益的収入及び支出
第３条 収益的収入及び支出の予定額 次のと りと定める 収 入
第１款 ，０ ， 千円
第１項 １， ６ ，１ 千円
第 項 １９ ，０６ 千円
第３項 １千円
支 出
第１款 １， ３ ，１９ 千円
第１項 １， ３ ， ９６千円
第 項 ，６ １千円
第３項 ０千円
第 項 ０，０００千円
資本的収入及び支出
建設改良積立金 ３ ９，１００千円で補填する のとする 収 入
第１款 １ １， １３千円
第１項 １千円
第 項 ３６， ００千円
第３項 ， ００千円
第 項 ，６ 千円
第 項 ０，０００千円
第６項 ３１，６６０千円
給 水 戸 数
一 日 均 給 水 量
水 道 事 業 収 益
営 業 収 益
固 定 資 産 売 却 代 金
営 業 費 用
年 間 総 給 水 量
営 業 外 収 益
特 別 利 益
水 道 事 業 費 用
営 業 外 費 用
特 別 損 失
予 備 費
資 本 的 収 入
に対し 不足する額１，１１９，９６ 千円 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整 額 ０， １ 千円 当年度分損益勘定留保資金６ ０，６ 千円 減債積立金 ０，０００千円 第 条 資本的収入及び支出の予定額 次のと りと定め る (資本的収入額 資本的支出額
工 事 負 担 金
他 会 計 負 担 金
加 入 金
支 出
第１款 １， １， 千円
第１項 １，０ １， ０ 千円
第 項 ９，９ ０千円
一時借入金
第 条 一時借入金の限度額 ３００，０００千円と定める
議会の議決を経 け ば流用することのでき い経費
第６条 次に掲 る経費につい その経費の金額を そ 以外の経費の金額に流用し 又
そ 以外の経費をその経費の金額に流用する場合 議会の議決を経 け ば ら い
１ ３ ， 千円
１００千円
他会計からの補助金
第 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 次のと りである
１ ３１，６６０千円
棚卸資産購入限度額
第 条 棚卸資産の購入限度額 ３ ，３３ 千円と定める
成３０年 月９日 提出
静岡県富士宮市長 須 藤 秀 忠 地震対策事業に充当するため の補助金
交 際 費
職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
資 本 的 支 出
成 ３０ 年 度 富 士 宮 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
収 益 的 収 入 及 び 支 出収 入
予 定 額 千 円 備 考
1
水道事業収益2,
,2
1
営 業 収 益1,
2,1
1
上 水 道 給 水 収 益1,
9
,
普通給水料収入2
受託 工事収益2
,
1
修繕工事収入そ の 他 の 営 業 収 益
,
水道業務受託収入等2
営 業 外 収 益19
,
1
受取利息及び配当金2
他会 計負担金,
長 期 前 受 金 戻 入1
,
2
雑 収 益
,
発生品組替益等特 別 利 益
1
1
固定 資産 売却 益1
土地売却益 支 出予 定 額 千 円 備 考
1
水道事業費用1,
,19
1
営 業 費 用1,
,
9
1
原 水 及 び 浄 水 費11,
1
揚水等動力費及び維持管理経費2
配 水 及 び 給 水 費,9
配水施設の維持管理経費 受 託 工 事 費2
,
1
修繕工事費総 係 費
22
,
水道事業運営に関する総括的経費減 価 償 却 費
9,
有形及び無形固定資産減価償却費 資 産 減 耗 費22,1
固定資産除却費及び棚卸資産減耗費 そ の 他 の 営 業 費 用2
1
自動車重量税等2
営 業 外 費 用,
1
1
支 払 利 息 及 び 企業債 取扱 諸費
9,
企業債等借入に対する支払利息2
雑 支 出1,
1
過年度分水道料金還付金等消 費 税
,
特 別 損 失
1
過 年 度 損 益 修 正 損 不納欠損金等款 項 目
資 本 的 収 入 及 び 支 出 収 入
予 定 額 千 円 備 考
1
資本 的収 入1
1,
1
1
固 定 資 産1
売 却 代 金
1
固 定 資 産 売 却 代 金1
土地売却代金2
工 事 負 担 金,
1
工 事 負 担 金,
配水管移設工事等受益者負担金他 会 計
,
負 担 金
1
他会 計負担金,
消火栓設置費負担金加 入 金
,
2
1
加 入 金,
2
給水装置新設等に伴う加入金他 会 計
2
,
出 資 金
1
他会 計出資金2
,
一般会計出資金他 会 計
1,
補 助 金
1
他会 計補助金1,
緊急地震対策交付金繰入金 支 出予 定 額 千 円 備 考
1
資本 的支 出1,2
1,
1
建 設 改 良 費1,
1,
1
建 設 改 良 費1,
2
,
配水管 設工事費及び施設改良工事費等2
固 定 資 産 購 入 費12,
2
量水器購入費等2
企 業 債229,9
償 還 金
1
企業 債償還金229,9
企業債借入に対する償還元金款 項 目
単位 円
１
1
2,
,
2
9,
,
△
,
2
,
△ 1
,
2
,
△
,
9,
,
22,
,
△ 19,
,9
△ 2
,
2
,
2,
,
1
,
,
,
△
9,
,
,
,
△ 9
,1
,
12
,
9,
△
9,
,
３
△ 229,9
,
2
,
,
△ 2
9,9
,
△ 2
,
,
29
92,2
,
1
,9
,
資
金
増
加
額
資
金
期
首
残
高
資
金
期
残
高
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
他
会
計
か
ら
の
出
資
に
よ
る
収
入
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充
る た め の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
そ
の
他
投
資
活
動
に
よ
る
収
入
小
計
減
価
償
却
費
引
当
金
の
増
減
額
利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額
利
息
の
支
払
額
未
収
金
の
増
減
額
未
払
金
の
増
減
額
棚
卸
資
産
の
増
減
額
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
成
年度富士宮市水道事業予定キャッシュ
フロ
計算書
成
年
月1日から
成
1年
月
1日まで
当
年
度
純
利
益
受
取
利
息
及
び
配
当
金
支
払
利
息 及
び 企
業 債
取 扱
諸 費
資
産
除
却
費
給 与 費 明 細 書
１ 総括単位 千円
法 定 合 計
特 別 職 一 般 職 報 酬 給 料 手 当 計 福 利 費 損益勘定
支弁職員
1 22 2, , 9, 1 ,91 29, 19 , 9
資本勘定 支弁職員
1 , 11, 22 , 2 ,9 , 9
合 計 1 2 2, 1 , 1 91, 9 199, 1 , 2 ,
損益勘定 支弁職員
1 2 2, 91 9 , 9 1, 1 , 1, 2 9, 資本勘定
支弁職員
1 , 2 11, 1 , , 1 ,29
合 計 1 2, 91 11 , 1 9 , 2 9, , 91 2 ,9
損益勘定 支弁職員
△ 2 △ △ ,9 △ 1, 1 △ 9, 1 △ 1, 9 △ 11,21 資本勘定
支弁職員
9 9 1
合 計 △ 2 △ △ ,9 △ 1, 2 △ 9, 9 △ 1, 21 △ 11,
単位 千円 区 分
本 年 度 前 年 度
比 較 区 分 本 年 度
前 年 度 比 較 区 分 本 年 度
前 年 度 比 較
給与費
,
特殊勤務手当
,
扶養手当 地域手当
△ 2 ,
, 2 2, 1
2, 91 2,9 2
住居手当 通勤手当
, 2
1 1 , 9
2 △
時間外勤務手当 △ 2
管理職手当 期 手当
1
92 区分
1 , 12 勤勉手当
1 職 員 数 (人
本 年
度
前 年
度
比 較
手 当 の 内 訳
2, 1 2 ,
, 1 , 21
2, 1 2 ,
退職給付費 2 ,22 2 ,22
2 給料及び手当の増減額の明細 単位 千円 区 分 増減 額
均昇給率 1. ％
△ 9, 職員の変動等による増減
△ 2,
給料及び手当の状況 (１ 職員１人当たり給与
単位 円
成 年１月１日現在
成29年１月１日現在
(2 初任給
単位 円
技能労 務職 1 ,1 1 ,1
1 1,
一 般 行 政 職
1 ,
増 減 事 由 別 内 訳 説 明
大 学 卒
給 料 △ ,9
一 般 行 政 職
職員数 本年度 28人
高 校 卒
1 ,
対象職員数 26人
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
前年度 30人
増 減 △2人
扶養手当
勤勉手当 99
1 1, 技 能 労 務 職
均給与月額 21
備 考
一 般 会 計 の 制 度
1, 9
1,
均給料月額
区 分
1 ,9
区 分
9,92
, 1 1歳 月 2歳 月
, 均給与月額
均 年 齢 均 年 齢 手 当 △ 1, 2
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
均給料月額 そ の 他 の 増 減 分
昇 給 に
伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
( 級別職員数
級 級 ６級 級 級 ３級 級 １級 計
級 級 ６級 級 級 ３級 級 １級 計
級別の標準的 職務内容
区 分 級 級 ６ 級 級 ３ 級 １ 級
( 特殊勤務手当
1, .
技 能 労 務 職 技 能 労務 職
相当の知 識及び経 験を必要と する機械 操作士
成 29 年 1 月 1 日 現 在
技 能 労 務 職
職 員 数 人 構 成 比 ％
成 年 1 月 1 日 現 在
2
.
2
.2
1
.
級
1
.
1
.
1
.
1
.
主 事 技 師
機械操作 士
区 分
構 成 比 ％
.
.
一 般 行 政 職
職 員 数 人
1
2
支給対象職員1人当たり 均支給月額 円
代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
区 分
給料総額に対する比率 (％ 支給対象職員の比率 (％
一 般 行 政 職
業務手当 . 成 年 1 月 1 日 現 在
1,
1
2
.
1
.
1
.2
1
.2
.9
事務 員 技術 員 一 般 行政 職
部 長 参 事
課 長 参 事
主 幹
9
1
29
1
.
1
.
1.1
.
全 職 種
高度の知 識及び経 験を必要 とする機 械操作士
. .
係 長
主 任 主 査 級
特に高度 の知識及 び経験を 必要とする 主査 特に高度 の知識及 び経験を 必要とする 機械操作 士
期 手当 勤勉手当の支給率
６月 12月
1. 2.12
(1.22 2.2
有 1.
2.
(1.2 2. 2
有
同 上 同 上 同 上
内 再任用職員の支給率 地域手当
定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当の基本額 2 年勤続者 2 年勤続者 年勤続者 最高限度
月分 月分 月分 月分
その他の手当
同 支給 期別 支給 率
一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 同
支 給 率 計
月分
扶 養 手 当
本 年 度
支給率等
区 分
同 上 同 上
一 般 会 計 の 制 度
同 上 同 上 同 上
備 考
. 9
そ の 他 の
加 算 措 置 等 (2.
. (2. .
区 分
定 年
定 年 前 早 期 退 職 者 特 例 措 置
2% ～ %
2 . . 9 . 9
職 制 上 の 段 階 職 務の 級等 に よ る加 算措 置
前 年 度
一 般 会 計 の 制 度
2 .
同 上
制 度 し
備 考
. 9
通 勤 手 当 住 居 手 当
同
2 同上
区 分
支 給 率 等
定年前
早 期
支 給 対 象 人 員 (人 一般会計の制度 支給率 ％
差 異 の 内 容
全 域 支 給 対 象 地 域
支 給 率 ％
.2
成
年度 富士宮市水道事業予定貸借対照表
成 1年 月 1日単位 円
資 産 の 部
1 固 定 資 産(1
イ 土 地 9 ,1 ,2
ロ 建 物 , ,
減価償却累計額 △ 2 , ,9 9 192, ,1 1
ハ 構 築 物 , ,9 ,9
減価償却累計額 △ 1 ,992, 11, 1 , ,2 ,9
ニ 機 械 及 び 装 置 , , 99, 9
減価償却累計額 △ 2, 91,9 2, 1 1,1 ,11 , 19
ホ 車 両 運 搬 具 ,1 ,1 1
減価償却累計額 △ ,9 , 1 2,21 , 1
ヘ 工 具 器 具 備 品 , ,2
減価償却累計額 △ , , , 1 ,9
ト 建 設 仮 勘 定 12 , 1 , 1
2 , , ,1
(2
イ 水 利 権 , ,
ロ 電 話 加 入 権 2,
,1 ,
2 , , 1,
2 流 動 資 産
(1 現 金 預 金 1 ,9 ,
(2 未 収 金 , 1 ,212
貸 倒 引 当 金 △ , , 29, ,212
( 貯 蔵 品 9, 19, 1
( その他流動資産
イ 保 管 有 価 証 券 1,1 , 1,1 ,
, 9,
21, ,2 1,
負 債 の 部
固 定 負 債(1 企 業 債 1, , 11, 9
(2 引 当 金
イ 修 繕 引 当 金 1 , 1 ,
ロ 退職給付引当金 ,2 , 22 11 ,9 , 9
1,2 , , 固 定 資 産 合 計
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計
固 定 負 債 合 計 有 形 固 定 資 産
有形固 定資 産合 計
無 形 固 定 資 産
流 動 負 債
(1 企 業 債 19 , 1, 22
(2 未 払 金 , 9 ,
( 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 11, 2,
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 2,21 , 1 , 92,
( その他流動負債
イ 預 り 保 管 有 価 証 券 1,1 ,
ロ 預 り 保 証 金 11 ,
ハ そ の 他 預 り 金 1, , 2, ,
, 9 ,2
繰 延 収 益
(1 長 期 前 受 金 , , 2, 1
(2 長期前受金収益化累計額 △ ,9 9, 9, 2
, 9 , ,1 1
, , 1 ,
資 本 の 部
資 本 金(1 1 , 2 , ,9
1 , 2 , ,9
剰 余 金
(1 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額 22 , 9 ,2
ロ 工 事 負 担 金 2 , ,21
ハ 国庫(県 補助金 ,2 ,
ニ 他 会 計 負 担 金 , 9 , 1
, , 2
(2 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金 2 , 2 ,
ロ 建設改良積立金 19 ,9 ,29
ハ 当年度未処分利益剰余金 1 2, , 2
ニ
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額
99,1 ,
9,2 2,1
1, ,11 ,9 流 動 負 債 合 計
剰 余 金 合 計
負 債 合 計
資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金 合 計 繰 延 収 益 合 計
資 本 金
成29年度 富士宮市水道事業予定損益計算書
成29年 月1日から 成 年 月 1日まで単位 円
1 営 業 収 益
(1 上 水 道 給 水 収 益 1, 9, ,
(2 受 託 工 事 収 益 2 ,99 ,
( そ の 他 の 営 業 収 益 , 9 , 1, 2, 9,
2 営 業 費 用
(1 原 水 及 び 浄 水 費 2 1, 9 ,
(2 配 水 及 び 給 水 費 2, ,
( 受 託 工 事 費 21, ,
( 総 係 費 22 ,911,
( 減 価 償 却 費 1 , 9 ,
( 資 産 減 耗 費 22,1 ,
( そ の 他 の 営 業 費 用 1, 1, 9 , ,
営 業 利 益 , 92,
営 業 外 収 益
(1 受取利息及び配当金 ,
(2 長 期 前 受 金 戻 入 1 , ,
( 雑 収 益 ,1 , 1 , ,
営 業 外 費 用
(1 支 払 利 息 及 び 9,2 1,
企 業 債 取 扱 諸 費
(2 雑 支 出 1, 1, ,2 2, 1 , ,
経 常 利 益 1 ,9 ,
特 別 利 益
(1 固 定 資 産 売 却 益 1, 1,
特 別 損 失
(1 過 年 度 損 益 修 正 損 , , △ 9,
当 年 度 純 利 益 1 ,2 9,
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金
成
９ 年 度 富 士 宮 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
成３０年３月３１日
単位 円
資 産 の 部
1 固 定 資 産
(1
イ 土 地 9 , 9,2
ロ 建 物 , ,
減価償却累計額 △ 2 ,112,9 9 2 , ,1 1
ハ 構 築 物 2, , 9,9
減価償却累計額 △ 1 , 9,2 , 1 ,2 , 2 ,9
ニ 機 械 及 び 装 置 , 2 ,11 ,11
減価償却累計額 △ 2, ,2 , 1 1,1 , 2,2
ホ 車 両 運 搬 具 , ,1 1
減価償却累計額 △ 2 ,11 , 1 ,2 9, 1
ヘ 工 具 器 具 備 品 , 2 ,1
減価償却累計額 △ 1, , , 9, 1
ト 建 設 仮 勘 定 1 ,9 ,
2 , , 1 ,1
(2
イ 水 利 権 ,2 ,
ロ 電 話 加 入 権 2,
,2 ,
2 , 1, 2,
2 流 動 資 産
(1 現 金 預 金 92,2 ,
(2 未 収 金 1 ,12 ,2
貸 倒 引 当 金 △ , 2, 1 , 9 ,2
( 貯 蔵 品 12, 2 ,2 1
( その他流動資産
イ 保 管 有 価 証 券 1,1 , 1,1 ,
1,11 , ,
21, , 2, 1
負 債 の 部
固 定 負 債
(1 企 業 債 1,2 9, ,1
(2 引 当 金
有 形 固 定 資 産
有形固定資産合計
無 形 固 定 資 産
無形固定資産合計
固 定 資 産 合 計
流 動 資 産 合 計
流 動 負 債
(1 企 業 債 229,9 9,9
(2 未 払 金 , 19,
( 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 11, 2,
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 2, , 1 , ,
( その他流動負債
イ 預 り 保 管 有 価 証 券 1,1 ,
ロ 預 り 保 証 金 11 ,
ハ そ の 他 預 り 金 1, , 2, ,
1 ,1 ,
繰 延 収 益
(1 ,9 ,2 2, 1
(2 △ , 9,2 9, 2
,1 ,9 , 1
,1 , ,
資 本 の 部
資 本 金
(1 1 , , ,9
1 , , ,9
剰 余 金
(1 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額 22 , 9 ,2
ロ 工 事 負 担 金 2 , ,21
ハ 国庫(県 補助金 ,2 ,
ニ 他 会 計 負 担 金 , 9 , 1
, , 2
(2 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金 , 12,
ロ 建設改良積立金 9 , ,
ハ 当年度未処分利益剰余金 1 ,2 9,
ニ
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額
, ,
1, 2,12 , 1
1, 2,9 , 2
1 , 2,9 , 9
21, , 2, 1
資 本 金
流 動 負 債 合 計
負 債 合 計
長 期 前 受 金
長期前受金収益化累計額
繰 延 収 益 合 計
負 債 資 本 合 計 利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
資 本 金 合 計
成30年度 富士宮市水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出
収 入
本 年 度 前 年 度 比 較
1 水道事業収益 2,057,254 2,056,134 1,120
1 営業収益 1,862,185 1,867,395 △ 5,210
1 上水道給水収 1,793,000 1,803,000 △ 10,000
益
2 受託工事収益 20,601 15,598 5,003
3 その他の営業 48,584 48,797 △ 213
収益
2 営業外収益 195,068 188,738 6,330
1 受 利息及び 40 40 0
配当金
2 他会計負担金 5,845 0 5,845
3 長期前受金戻 180,520 180,553 △ 33
入
4 雑収益 8,663 8,145 518
3 特別利益 1 1 0
1 固定資産売却 1 1 0
益
単位 千円
金 額
1 普通給水料 1,793,000
1 修繕工事収益 20,601 配水管切り回し等修繕工事収入
1 材料売却収益 1 材料売却収益 1
2 手数料 5,382 設計審査手数料 5,309
3 水道業務受 43,200 その他手数料 73
託収入 水道業務受託収入 43,200
4 雑収益 1 雑収益 1
1 預金利息 40
1 他会計負担金 5,845
1 長期前受金戻 180,520
入
1 不用品売却収益 1 不用品売却収益 1
2 その他の雑収益 305 水道用地占用料 300
3 発生品組替益 8,357 その他の雑収益 5
量水器購入に伴う組替益 8,357
1 固定資産売却 1 土地売却益
益
説 明
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
1水道事業費用 1,835,197 1,812,905 22,292
1営業費用 1,738,796 1,711,883 26,913
1原水及び浄水 311,441 298,925 12,516
費
単位 千円
金 額
1給料 16,781人件費(一般職） ,
2手当等 8,168 一般職給 16,781
3
賞 引当金
繰入額
2,853 扶養手当 300
4法定福利費 5,266 地域手当 513
5
法定福利費引
当金繰入額
527 住居手当 882
6賃金 1 通勤手当 154
7報酬 2,307 特殊勤務手当 29
8旅費 333 時間外勤務手当 2,459
9被服費 83 期 手当 2,278
10備消品費 1,416 勤勉手当 1,553
11燃料費 786 市町村職員共済組合負担金 4,926
12光熱水費 1,815 賞 引当金繰入額 2,853
13印刷製本費 15 法定福利費引当金繰入額 527
14通信運搬費 48一般諸経費 ,
15委託料 158,935 作業員賃金 1
16手数料 6 嘱託員報酬 2,307
17賃借料 579 嘱託員保険料 340
18修繕費 10,500 普通旅費 333
19動力費 90,720 被服費 83
20薬品費 8,177 備消品費 1,416
21材料費 1,000 燃料費 786
22補償費 1 印刷製本費 15
23負担金 925 通信運搬費 48
24会費負担金 199 手数料 6
研修等参加負担金 199
原水・浄水施設維持管理経費 ,
光熱水費 1,815
北山浄水場ろ過池汚砂削 及
び洗砂ほか委託料 48,000
自家用電気工作物の保 管理委託料 2,000 泉配水池ほか施設巡視委託料 17,000
北山第 配水池ほか計装設備点検
委託料 22,000
北山浄水場ほか滅菌設備点検委託料 1,850 北山浄水場等警備委託料 1,250
北山浄水場汚泥処理委託料 7,800
椿沢水源ほかポンプ施設保守点検
委託料 9,100
北山浄水場浄化槽保守点検委託料 10
北山浄水場浄化槽清掃委託料 35
水椚水源ほか非常用発電機等点検
整備委託料 2,600
北山浄水場等管理委託料 16,000
上井出浄水場ろ過池汚砂削
説 明
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
2配水及び給水 354,938 347,823 7,115
単位 千円
金 額 説 明
節
洗砂委託料 3,500
微量Ｐ 含有調査委託料 110
猪之頭第 水源紫外線照射装置点
検委託料 1,300
水質検査委託料 6,220
北山堀之 地区電気探査調査委託料 10,000 水椚水源等警備委託料 160
大久保水源 砂原配水池水理検討
委託料 10,000
賃借料 579
修繕費 10,500
動力費 90,720
薬品費 8,177
材料費 1,000
補償費 1
負担金 925
1給料 35,432人件費(一般職） ,
2手当等 18,691 一般職給 35,432
3
賞 引当金
繰入額
4,587 扶養手当 2,028
4法定福利費 11,375 地域手当 1,145
5
法定福利費引
当金繰入額
852 住居手当 792
6報酬 1 通勤手当 718
7旅費 212 特殊勤務手当 90
8被服費 115 時間外勤務手当 3,000
9備消品費 1,231 管理職手当 687
10燃料費 565 期 手当 6,195
11光熱水費 1,620 勤勉手当 4,036
12印刷製本費 679 市町村職員共済組合負担金 11,375
13通信運搬費 6,730 賞 引当金繰入額 4,587
14委託料 114,650 法定福利費引当金繰入額 852
15手数料 40一般諸経費 ,
16賃借料 113 嘱託員報酬 1
17修繕費 90,000 普通旅費 212
18動力費 31,000 被服費 115
19材料費 6,000 備消品費 1,231
20補償費 1 燃料費 565
21 替量水器費 30,895 印刷製本費 679
22会費負担金 149 通信運搬費 130 無線装置保守点検整備委託料 412
国 県道占用台帳補正委託料 800
手数料 40
賃借料 10
会費負担金 149
配水・給水施設維持管理経費 ,
光熱水費 1,620
通信運搬費 6,600
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
3受託工事費 20,601 15,598 5,003
単位 千円
金 額 説 明
節
漏水修繕委託料 8,300
上水道施設除草作業等委託料 16,000
緊急遮断弁点検委託料 7,300
大宮配水池ほか減圧弁及び水位調
整弁点検委託料 2,200
配水池点検清掃委託料 4,500
上水道施設場 清掃業務委託料 2,500
水質検査委託料 10,415
漏水調査委託料 7,700
給配水情報管理システム委託料 4,620
路面復旧委託料 16,000
水道水放射性物質測定委託料 108
配水池外壁清掃委託料 5,000
施設不要廃材処理委託料 1,000
配水池不断水補修業務委託料 1,000
賃借料 103
修繕費 90,000
動力費 31,000
材料費 6,000
補償費 1
替量水器費 30,895
1手当等 189人件費(一般職）
2備消品費 64 特殊勤務手当 9
3燃料費 48 時間外勤務手当 180
4修繕費 20,000一般諸経費
5材料費 300 備消品費 64
燃料費 48
受託工事費 ,
修繕費 20,000
材料費 300
1給料 34,520人件費(一般職） ,
2手当等 17,878 一般職給 34,520
3
賞 引当金
繰入額
4,442 扶養手当 516
4法定福利費 10,682 地域手当 1,100
5
法定福利費引
当金繰入額
831 住居手当 864
6退職給付費 25,228 通勤手当 922
7旅費 627 時間外勤務手当 509
8被服費 31 管理職手当 1,623
9備消品費 3,313 期 手当 6,034
10燃料費 56 勤勉手当 4,150
11印刷製本費 1,745 児童手当 2,160
12通信運搬費 7,663 市町村職員共済組合負担金 10,343
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
単位 千円
金 額 説 明
節
14報償費 271 賞 引当金繰入額 4,442
15委託料 88,123 法定福利費引当金繰入額 831
16手数料 2,998 退職給付費 25,228
17賃借料 11,315一般諸経費 ,
18賠償費 1 普通旅費 627
19修繕費 300 被服費 31
20交際費 100 備消品費 3,313
21負担金 5,073 燃料費 56
22会費負担金 857 印刷製本費 1,745
23保険料 1,405 通信運搬費 7,663
24貸倒引当金繰 2,988 広告料 1 入額 報償費 271
企業会計システム保守委託料 540
水道料金等徴収委託料 80,547
水道ネットワ クＬ Ｎ機器保守
委託料 5
コンビニエンスストア収納代行委託料 3,708
公営企業会計システム導入
委託料 ( 水道課分 3,323
手数料 2,998
庁舎借上料 11,121
複写機借上料 194
賠償費 1
修繕費 300
交際費 100
水道業務電算処理経費負担金 104
電算機器等整備負担金 1,875
庁舎光熱水費等負担金 2,300
電波利用料 45
水源涵養事業負担金 679
指定工事店研修会開催費用負担金 70
研修等参加負担金 390
保険料 1,405
貸倒引当金繰入額 2,988
各種団体会費等負担金
日本水道協会会費負担金 282
日本水道協会中部地方支部会費
負担金 72
日本水道協会静岡県支部会費負担金 113
1有形固定資産 807,916有形固定資産減価償却費 ,
減価償却費 建物減価償却費 11,948
2無形固定資産 1,151 構築物減価償却費 683,456
減価償却費 機械及び装置減価償却費 103,739
車両運搬具減価償却費 4,815
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
6資産減耗費 22,100 22,100 0
7その他の営業 201 331 △ 130
費用
2営業外費用 75,651 80,272 △ 4,621
1支払利息及び 39,650 49,271 △ 9,621
企業債 扱諸
費
2雑支出 1,001 1,001 0
3消費税 35,000 30,000 5,000
3特別損失 750 750 0
1過年度損益修 750 750 0
正損
4予備費 20,000 20,000 0
単位 千円
金 額 説 明
節
無形固定資産減価償却費 ,
水利権減価償却費 1,151
1固定資産除却 22,000配水管布設替等に伴う固定資産除却費 ,
費 配水管等の固定資産除却費 22,000
2棚卸資産減 100棚卸資産減耗費
耗費 貯蔵品老朽化等に係る資産減耗費 100
1材料売却原価 1給配水管漏水修繕工事用材料売却原価
2雑支出 200自動車重量税
1企業債利息 39,649企業債償還利子 ,
2一時借入金利 1一時借入金利息
息
1不用品売却原 1不用品売却原価
価
2その他の雑支 1,000過年度分水道料金還付金等 ,
出
1消費税 35,000
1過年度損益修 750未収金更正減等見込額
正損
資本的収入及び支出
収 入
本 年 度 前 年 度 比 較
1 資本的収入 151,513 139,943 11,570
1 固定資産売却 1 1 0
代金 1 固定資産売却 1 1 0
代金
2 工事負担金 36,700 21,600 15,100
1 工事負担金 36,700 21,600 15,100
3 他会計負担金 7,500 6,200 1,300
1 他会計負担金 7,500 6,200 1,300
4 加入金 55,652 57,920 △ 2,268
1 加入金 55,652 57,920 △ 2,268
5 他会計出資金 20,000 22,556 △ 2,556
1 他会計出資金 20,000 22,556 △ 2,556
6 他会計補助金 31,660 31,666 △ 6
1 他会計補助金 31,660 31,666 △ 6 目
単位 千円
金 額
1 固定資産売却 1 土地売却代金
代金
1 工事負担金 36,700 配水管移設工事等受益者負担金
1 他会計負担金 7,500消火栓設置費負担金
1 加入金 55,652 給水装置新設等に伴う加入金
1 他会計出資金 20,000 一般会計出資金
1 他会計補助金 31,660 地震対策事業に対する県交付金の分配金
説 明
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
1 資本的支出 1,271,478 1,262,267 9,211
1建設改良費 1,041,508 1,012,586 28,922
1 建設改良費 1,028,880 1,002,511 26,369
単位 千円
金 額
1 給料 18,680人件費(一般職） ,
2 手当等 11,822 一般職給 18,680
3 法定福利費 5,937 扶養手当 558
4 旅費 519 地域手当 578
5 被服費 64 住居手当 486
6 備消品費 548 通勤手当 521
7 燃料費 320 特殊勤務手当 48
8 印刷製本費 184 時間外勤務手当 2,193
9 通信運搬費 5 期 手当 4,446
10 委託料 123,699 勤勉手当 2,992
11 修繕費 200 市町村職員共済組合負担金 5,937
12 補償費 1,500一般諸経費 ,
13 用地費 500 普通旅費 519
14 会費負担金 402 被服費 64
15 工事費 864,500 備消品費 548
燃料費 320
印刷製本費 184
通信運搬費 5
設計積算（A）システム保守委託料 1,199
修繕費 200
研修等参加負担金 402
水道施設改良・整備事業 ,
施設改良委託費 1,500
施設改良工事費 223,000
土地購入費 500
老朽管布設替事業 ,
管路測量設計委託料 20,000
詳細設計委託料 15,000
水道本管更新計 策定委託料 15,000
老朽管 設替工事費 157,000
施設耐震 事業 ,
耐震化調査委託料 46,000
耐震化工事費 80,000
管網整備事業 ,
管網整備工事費 45,000
配水支管整備事業 ,
配水支管整備工事費 50,000
受託事業 ,
受託工事費 60,000
消火栓設置事業 ,
消火栓設置工事費 3,500
山浄水場導水管布設替事業 ,
測量設計委託料 25,000
導水管 設替工事費 226,000
物件移転補償費 1,000
説 明
支 出
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
2 固定資産購入 12,628 10,075 2,553
費
2企業債償還金 229,970 249,681 △ 19,711
単位 千円
金 額 説 明
節
稗久保配水池更新事業 ,
配水池更新工事費 20,000
物件移転補償費 500
1 固定資産購入 12,628固定資産購入費 ,
費 量水器購入費 2,140
深井戸用予備ポンプ 5,000
水道事業会計システム 5,488
1 企業債償還金 229,970企業債償還元金 ,
単位 千円
左 の
源 訳
期 間 金 額 期 間 金 額 自己 源
年度 年度
水道料金等
徴収委託料
480,000 成29 80,547
成30
～
成33
399,453 399,453
北山浄水場
等管理委託
料
90,000 成29 15,950
成30
～
成33
74,050 74,050
コンビニエ
ンスストア
収納代行委
託料
20,000 成29 4,000
成30
～
成33
16,000 16,000
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書
前 年 度 ま で の 支 払
義務発生 見込 額
当該年度以降の支払
義 務 発 生 予 定 額
